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近段时间以来，在A股的震荡调整中 ，“碳中和 ”成为备受市场追捧的热门板块 ，华银电力、开尔新材 、南网能源等概念股3月以来的涨幅均超过100% 。
不过，也有机构开始发出警告 ，部分个股目前的涨幅已经严重透支基本面 ，短期大幅上涨后，投资者需要警惕板块回调风险……
“碳中和”概念逆市受捧
东方财富Choice数据显示 ，3月以来 ，多家“碳中和 ”概念股出现在机构调研的名单中，其中包括三钢闽光 、宝丰能源、南华仪器 、首钢股份 、科融环境等 。
具体来看，嘉实、博时 、长盛 、诺安、金鹰等12家基金公司调研了三钢闽光；银华 、建信基金 、泰康资产调研了宝丰能源；中银和招商基金调研了首钢股份；融通基金调研了科融环境。
值得注意的是 ，向来低调的全国社保基金也出现在首钢股份的调研名单上 。此外 ，外资私募毕盛(上海)投资管理有限公司参与调研了三钢闽光 。
科融环境在接受调研时表示，国家积极倡导“碳达峰、碳中和 ”的技术应用 ，公司在节能减排技术领域将继续深耕发力 ，继续做好节能燃烧技术的不断创新和升级换代；在工业生产、居民生活的危废处置环节也尽量降低二氧化碳排放。同时引进先进的污水处理技术，在难降解 、难处理污水治理中有所作为 ，为我国的水绿山青继续发挥重要作用 。
机构提示短期回调风险
在经过一段时间的连续上涨后 ，“碳中和”板块内部开始出现明显分化 。3月24日，长源电力 、新天绿能、菲达环保继续涨停；华银电力和南网能源则大跌逾8%。
多位市场人士纷纷发出风险提示 ，其表示 ，眼下“碳中和 ”概念股的大涨是市场炒作的结果，题材炒作能否经得住考验还要看是否有业绩支撑 ，应理性看待碳中和 。
“不能简单地从供给侧改革的角度去看待碳中和 ，所以在碳中和主题下，炒作落后产能 、炒作短期的产品涨价逻辑，都会产生风险 。特别是一些个股在短时间内大幅上涨 ，已经脱离基本面。 ”沪上一位机构人士称。
一家基金公司投研人士认为 ，当前位置部分个股的估值已经高企，随着相关产业业绩端不断释放 ，需要仔细甄别 ，挖掘未来业绩增速与估值真正能够匹配的个股 。
尽管短期炒作风险需要回避，多位公募 、外资人士仍然认为 ，“碳中和”是值得长期跟踪的优质赛道 。
汇丰晋信研究总监、汇丰晋信低碳先锋基金经理陆彬近日表示 ，“碳中和 ”可能是新的结构性牛市主线。“碳中和 ”主要分为两块，一块是属于改变能源结构的新能源行业 ，另一类是控制供给和产能来减少碳排放的周期行业 ，包括能源和资源的回收 。
他进一步解释，随着“碳中和”目标的提出 ，风电 、光伏 、储能和电动车等新能源行业有望迎来更广阔的空间和成长性 。顺周期行业是排碳大户 ，未来可能通过供给侧结构优化和节能减碳新技术，提升行业门槛，利好具备技术优势和一体化的龙头企业；“碳中和”同时也有望降低周期行业的“盈利波动性 ” ，从而改变整个行业的基本面趋势和估值体系。
全球资管巨头富达国际首席执行官黎诚恩近日表示 ，要实现“碳中和 ”这样的重要转型，需要巨大的时间和资金投入 。而技术的进步将有助于降低中国从化石燃料向可再生能源过渡的成本 。“在政策指引下 ，不少企业也已经开始响应。作为投资者 ，我们认为这些聚焦可持续能源技术的企业将拥有十分广阔的长期增长空间 。”
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